Phân tích kỹ thuật Forex: Hoạt động quan trọng trong xác định dòng tiền, đặt lệnh

Bên cạnh việc việc trau dồi kiến thức về chứng khoán, hoạt động phân tích kỹ thuật Forex, phân tích dòng tiền là bước quan trọng giúp trader xác định được các thời điểm, mức giá, xu hướng đang có trên thị trường để có thể đầu tư thành công.  

Phân tích kỹ thuật Forex là gì?

Các trader nói riêng và “dân” đầu tư tài chính nói chung muốn thành công trên thị trường thì không thể không biết tới phương pháp phân tích kỹ thuật. Đây là phương pháp phân tích các biến động cung cầu dựa vào biểu đồ, đồ thị diễn biến giá cả và khối lượng giao dịch của đồng tiền. Thông qua đó, nhà đầu tư có thể tìm được thời điểm để đặt lệnh, có thể mua hay bán một cặp tiền ngoại tệ nào đó.

Ngoài ra, phân tích kỹ thuật Forex còn giúp nhà đầu tư xác định được mốc dừng lỗ, chốt lời… Điểm nổi bật của phương pháp này so với phân tích cơ bản là nó không đòi hỏi nhà đầu tư phải có kiến thức bao quát hay chuyên sâu nên thích hợp với các trader có xu hướng giao dịch ngắn hạn hoặc tự do. 

Các chỉ báo phổ biến trong phân tích kỹ thuật Forex

Trong phân tích kỹ thuật có nhiều nhóm chỉ báo với những công dụng khác nhau, bao gồm:

• Chỉ báo xu hướng
• Chỉ báo động lượng
• Chỉ báo biến động
• Chỉ báo khối lượng

Mỗi nhóm chỉ báo lại bao gồm nhiều chỉ báo khác. Trong khuôn khổ bài viết này, Finashark sẽ giới thiệu tới nhà đầu tư những chỉ báo cơ bản nhất, thông dụng nhất mà các trader thường áp dụng.

Chỉ báo xu hướng

Đường trung bình di động (Moving Average - đường MA) dự báo thị trường đang hình thành xu hướng giá sẽ tăng hay giảm chứ không dự đoán giá chính xác. 

Ichimoku Kinko Hyo (mây Ichimoku) được tạo từ 5 đường (Tenkan-sen, Kijun-sen, Senkou span A, Senkou span B, Chikou span, Komo) giúp xác định vùng hỗ trợ - vùng kháng cự và kiểm tra xem thị trường đang có xu hướng hay không.

Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) giúp nhận biết các biến đổi về động lượng, hướng và thời gian về hành động giá, đồng thời cảnh báo thay đổi về hướng và sức mạnh của một xu hướng.

Chỉ báo động lượng (momentum)

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) được biểu diễn dưới dạng dao động số từ 0 - 100, là chỉ báo về biến động giá, giúp xác định độ mạnh yếu của một tài sản so với chính nó trong một chu kì. Thực tế, phần lớn các nhà đầu tư dùng RSI để xác định mở tín hiệu giao dịch.

Chỉ báo biến động

Chỉ báo phạm vi dao động thực (ATR) dùng để đo lường sự biến động của thị trường, từ đó giúp xác định điểm vào - ra dựa theo biến động giá. 

Dải Bollinger (Bollinger  band - BB) được xây dựng dựa trên đường trung bình đơn giản (Simple Moving Average) nhằm dự báo thay đổi về giá. Thị trường đang quá mua khi giá di chuyển đến phía trên của dải BB và đang quá bán nếu giá di chuyển xuống đáy dải BB. Dải BB thường không dùng riêng lẻ mà sẽ được kết hợp với MACD và RSI để quan sát các tín hiệu rõ ràng hơn.

Chỉ báo về khối lượng

Chỉ số dòng tiền (Money Flow Index - MFI) là chỉ số dao động từ 0 - 100, cho biết thông tin một tài sản có đang quá mua hay quá bán hay không. Bên cạnh đó, MFI cũng được dùng để quan sát sự thay đổi xu hướng thị trường. Trader sẽ có xu hướng mua nếu MFI càng thấp và có xu hướng bán nếu MFI càng cao.

Đường tích lũy/phân phối (A/D) dùng để xác định xem một tài sản đang được tích lũy (mua) hay phân phối (bán). Dựa vào khối lượng giao dịch, chênh lệch giá cao nhất và giá thấp nhất, đường A/D sẽ giúp trader nhận định được xu hướng tăng/ giảm và các dấu hiệu phân kỳ, đảo chiều giá. Nếu giá đang tăng nhưng A/D giảm, có thể khối lượng mua không đủ để hỗ trợ tăng giá tiếp và có thể đảo chiều.

Bên cạnh các nhóm chỉ báo phân tích kỹ thuật trên, nhà đầu tư còn có thể sử dụng công cụ phân tích dòng tiền Forex do Finashark nghiên cứu và phát triển để tăng độ chính xác, hiệu quả khi xác định thời điểm giao dịch. Hệ thống này sử dụng trí tuệ nhân tạo AI, thông qua thuật toán học hỏi hành vi để thu thập dữ liệu mua bán trên thị trường nhằm phát hiện dòng tiền đầu tư. Từ đây, nhà đầu tư có thể biết được “cá mập” đang nhắm tới đồng tiền nào, đồng tiền nào đang tạo nên xu hướng và đưa ra quyết định đặt lệnh phù hợp.

Finashark - Hệ thống phân tích dữ liệu dòng tiền chuyên nghiệp, hiệu quả

Hotline: 0901 345 869

Email: lienhe@finashark.vn

Website: finashark.vn